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 基金概况
当前基金:
华夏聚利债券型证券投资基金(000014)
最新净值:1.1110  0.18%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000014 基金简称 华夏聚利债券基金
基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-03-19 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 李中海 [简历|报告] 信息披露人 崔雁巍
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 506,517,862份 流通份额 506,517,862份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 180天<=X 30天<=X<180天 0天
费率费用 0 0.10% 0.50%
上市日期 2013-02-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市天元律师事务所
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交 换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 华夏聚利债券型证券投资基金由华夏一年定期开放债券基金于2014年3月19日变更而来
华夏一年定期开放债券基金募集获中国证监会2013年1月22日证监许可[2013]51号文核准。本基金以定期开放的方式运作。基金份额的第一个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起,至基金合同生效日次一年的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日止。后续每个运作周期为自开放期结束之日次日(包括该日)起,至该开放期首日的次一年的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日止。投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日。