基金概况
当前基金:
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金(000026)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 000026 (其它代码:000027) 基金简称 泰达宏利信用合利定期开放债券基金
基金全称 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-03-19 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 胡振仓,卓若伟 [简历|报告] 信息披露人 苗广斌
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 858,498,500份 流通份额 858,498,500份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2013-02-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。
在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行 选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现 金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类别基金份额 净值自动转为相应同一类别的基金份额进行再投资;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内 的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次,基金 收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供 分配利润的80%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准 计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益 可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】1607号文核准。
基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金 合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。开放期办理申购和赎回等业务。