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 基金概况
当前基金:
华富保本混合型证券投资基金(000028)
最新净值:1.0030  0.20%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000028 基金简称 华富保本混合基金
基金全称 华富保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-04-24 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 胡伟 [简历|报告] 信息披露人 尤艳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 287,660,139份 流通份额 287,660,139份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 36月<=X 18月<=X<36月 0月<X<18月
费率费用 0 1.00% 2.00%
上市日期 2013-03-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 华富基金管理有限公司
基金投资范围 本基金为保本混合型基金,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI(Constant Proportion PortfolioInsurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金管 理人承担该项费用;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,基金合同生效满6 个月 后,若每季度最后一个自然日每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.20 元, 则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:
(1)保本周期内:仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)若变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”后:基金收益分配方式分为 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份 额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2013年1月29日证监许可[2013]69号文批准。
保本周期为三年。担保人:中海信达担保有限公司
保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有到 期的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;不符合保本基金存续条件,基金份额持有人选择 转为变更后的“华富安鑫债券型证券投资基金”的基金份额。