基金概况
当前基金:
长城久利保本混合型证券投资基金(000030)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 000030 基金简称 长城久利保本混合基金
基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-04-18 存续期限 不定期
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 于雷,史彦刚 [简历|报告] 信息披露人 袁柳生
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 589,708,513份 流通份额 589,708,513份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 1.00% 1.50% 2.00%
上市日期 2013-03-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京国枫凯文律师事务所
基金发起人 长城基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 在保本周期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,则所需的费用由基金管理人承担。
如基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。如基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 经中国证券监督管理委员会2012年12月19日《关于核准长城久利保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1706号文)核准公开募集。
基金的保本周期:3年。担保人:中国投资担保有限公司
保本周期到期后,符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有基金份额;不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。