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 基金概况
当前基金:
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(000039)
最新净值:1.7770  1.68%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000039 基金简称 农银汇理低估值高增长混合基金
基金全称 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-03-26 存续期限 不定期
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 曹剑飞 [简历|报告] 信息披露人 翟爱东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 362,799,225份 流通份额 362,799,225份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-03-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 农银汇理基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、权证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种。
本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的,同时又有较强的持续稳定增长潜力股票,优化投资组合,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请于2012年11月27日获中国证监会证监许可【2012】1590号文批准。2015 年 8 月 7 日农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金更名为农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金