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 基金概况
当前基金:
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金(000053)
最新净值:1.3665  -0.01%↓  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000053 基金简称 鹏华实业债纯债债券基金
基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-05-03 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘太阳 [简历|报告] 信息披露人 吕奇志
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 189,296,604份 流通份额 189,296,604份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2013-04-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市竞天公诚律师事务所
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以实业债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获中国证监会证监许可[2013]98号文批准。