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 基金概况
当前基金:
中银消费主题股票型证券投资基金(000057)
最新净值:1.3190  2.73%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000057 基金简称 中银消费主题股票基金
基金全称 中银消费主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2013-04-25 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 甘霖 [简历|报告] 信息披露人 高爽秋
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 72,094,361份 流通份额 72,094,361份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-04-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 中银基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收 益分配政策进行调整。
历史沿革 发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]170号文核准。