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 基金概况
当前基金:
国联安保本混合型证券投资基金(000058)
最新净值:1.0148  0  2018-06-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000058 基金简称 国联安保本混合基金
基金全称 国联安保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-04-23 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 袁新钊 [简历|报告] 信息披露人 茅斐
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 180,377,405份 流通份额 180,377,405份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 18月<=X<36月 0月<X<18月
费率费用 0 1.00% 2.00%
上市日期 2013-03-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、在保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。本基金变更为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]1464号文批准。
保本周期:三年。担保人为中海信达担保有限公司。保本周期届满时,满足法律规和基 金合同规定的基金存续要求情况下转入下一保周期;不符合上述存续条件变更为非保本基金 “国联安 灵活配置混合型证券投资基金 ”。