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 基金概况
当前基金:
长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(000063)
最新净值:1.5680  0.71%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000063 基金简称 长盛上证市值百强ETF联接基金
基金全称 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-05-10 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 赵宏宇 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 32,800,988份 流通份额 32,800,988份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-04-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金也可少量投资于部分非成份股、一级市场股票、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行 选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现 金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每 次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例 以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分 配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2013】125号文批准。