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当前基金:
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(000064)
最新净值:1.059    2018-11-09
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000064 基金简称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券基金
基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-06-25 存续期限 不定期
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 李轶 [简历|报告] 信息披露人 赵婧
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,224,607,642份 流通份额 1,224,607,642份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2013-05-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份 基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配; 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配只采用现金分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2013】199号文核准。
本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。封闭期内采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,不办理申购与赎回业务。封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,开放期间原则上为5至20个工作日。