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当前基金:
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(000069)
最新净值:1.089  0  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000069 (其它代码:000070) 基金简称 国投瑞银中高等级债券基金
基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-05-14 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 刘兴旺,陈翔凯 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 181,785,472份 流通份额 181,785,472份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.50%
上市日期 2013-04-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人
基金投资范围 包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等。
本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。
基金分配原则
历史沿革