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 基金概况
当前基金:
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000092)
最新净值:1.009  0  2018-12-12
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 000092 (其它代码:000093,000091) 基金简称 信诚新双盈分级债券基金
基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-05-09 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 王旭巍 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 719,639,999份 流通份额 719,639,999份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-05-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 本基金(包括新双盈A和新双盈B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2013年3月12日证监许可[2013]239号文批准。
本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。本基金的基金份额分为新双盈A和新双盈B份额。两类份额的收益计算方式不同,其中,新双盈A根据基金合同的规定获取约定收益;本基金净资产在扣除新双盈A的本金和应计收益后的全部剩余资产归新双盈B享有,亏损以新双盈B的资产净值为限由新双盈B首先承担。新双盈A和新双盈B的初始规模配比原则上为7:3