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富国信用增强债券型证券投资基金(000107)
最新净值:1.0730  0.09%↑  2018-09-26
晨星评级(三年):--
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股票持仓变动

证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度%
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债券持仓变动

证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度%
1182136 11成交投mtn1 49,285,000.00 2014-06-30 48,970,000.00 2014-03-31 315,000.00 0.64%
130322 13进出22 50,035,000.00 2014-06-30 50,000,000.00 2014-03-31 35,000.00 0.07%
113005 平安转债 55,280,418.20 2014-06-30 -- -- -- --%
110015 石化转债 55,545,166.50 2014-06-30 -- -- -- --%
119031 澜沧江3 9,874,482.19 2014-06-30 9,874,482.19 2014-03-31 -- --%
119032 澜沧江4 4,859,530.14 2014-06-30 4,859,530.14 2014-03-31 -- --%
110020 南山转债 19,455,638.40 2014-06-30 -- -- -- --%
113001 中行转债 36,898,875.00 2014-06-30 -- -- -- --%
110024 隧道转债 3,237,000.00 2014-06-30 -- -- -- --%
113003 重工转债 15,272,684.40 2014-06-30 -- -- -- --%
110018 国电转债 32,125,138.80 2014-06-30 -- -- -- --%
110016 川投转债 23,443,551.50 2014-06-30 -- -- -- --%
122743 12华发集 53,000,000.00 2014-06-30 62,460,000.00 2014-03-31 -9,460,000.00 -15.15%