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 基金概况
当前基金:
金鹰元安保本混合型证券投资基金(000110)
最新净值:1.0943  0.47%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000110 基金简称 金鹰元安保本混合基金
基金全称 金鹰元安保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-05-20 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 邱新红 [简历|报告] 信息披露人 潘晓毅
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 219,865,878份 流通份额 219,865,878份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2013-04-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东岭南律师事务所
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2013年3月14日证监许可【2013】254号文批准。
基金担保人:中海信达担保有限公司。保本周期2年。如保本到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“金鹰元安债券型证券投资基金”。