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 基金概况
当前基金:
华安双债添利债券型证券投资基金(000149)
最新净值:1.1790  0.08%↑  2018-11-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000149 (其它代码:000150) 基金简称 华安双债添利债券基金
基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-06-14 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 贺涛 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 266,008,580份 流通份额 266,008,580份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75%
上市日期 2013-05-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市源泰律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购等
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效 不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A 类基 金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的 基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不 同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额 类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 售已获2013年4月23日中国证监会《关于核准华安双债添利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】 580号)和2013年5月8日《关于华安双债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2013】328号)核准。