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 基金概况
当前基金:
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(000199)
最新净值:1.0890  1.58%↑  2018-10-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000199 基金简称 国泰策略收益灵活配置混合基金
基金全称 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-08-12 存续期限 不定期
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 邱晓华 [简历|报告] 信息披露人 何晔
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 193,442,199份 流通份额 193,442,199份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 1.00% 1.50% 2.00%
上市日期 2013-07-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
其中,股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%,债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。
国泰目标收益保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准国泰目标收益保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】364号文)核准募集,于2013年7月12日至2013年8月8日公开募集,募集结束后本基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年8月12日生效。
保证人:重庆市三峡担保集团有限公司.本基金每一保本期最长为3年,保证期间为基金每一保本期到期日起六个月。
国泰目标收益保本混合型证券投资基金于2014年12月12日触发第一个保本期提前到期的条件,变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”.