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基金持仓变动
当前基金: 数据日期:
| 华安年年红定期开放债券型证券投资基金(000227) 最新净值： |
晨星评级(三年)： 申购状态： 赎回状态： |
股票持仓变动
| 证券代码 | 证券名称 | 本期市值(元) | 本期截止时间 | 上期市值(元) | 上期截止时间 | 增加市值(元) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有数据... | |||||||
债券持仓变动
| 证券代码 | 证券名称 | 本期市值(元) | 本期截止时间 | 上期市值(元) | 上期截止时间 | 增加市值(元) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110023 | 民生转债 | 18,949,760.00 | 2014-06-30 | 9,205,925.10 | 2014-03-31 | 9,743,834.90 | 105.84% |
| 110018 | 国电转债 | 104,360.00 | 2014-06-30 | 103,300.00 | 2014-03-31 | 1,060.00 | 1.03% |
| 113005 | 平安转债 | 17,625,300.00 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | --% |
| 1280360 | 12张建发债 | 50,580,000.00 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | --% |
| 124400 | 13渝双福 | 34,933,310.10 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | --% |
| 124163 | 13蓉文旅 | 29,973,000.00 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | --% |
| 1082062 | 10永煤mtn1 | 30,042,000.00 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | --% |
| 122033 | 09富力债 | 33,845,479.20 | 2014-06-30 | 77,426,250.60 | 2014-03-31 | -43,580,771.40 | -56.29% |
| 113002 | 工行转债 | 357,306.00 | 2014-06-30 | 13,698,539.20 | 2014-03-31 | -13,341,233.20 | -97.39% |