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 基金概况
当前基金:
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(000316)
最新净值:0.9871  0.04%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000316 (其它代码:000317,000318) 基金简称 中海惠利纯债分级债券基金
基金全称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
基金经理 陆成来 [简历|报告] 信息披露人 曾智勇
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率

惠利A份额认购费0。

认购金额(M) 惠利B认购费率
m<100万 0.6%
100万≤m<300万 0.4%
300万≤m<500万 0.2%
m≥500万 1000 元/笔
认购金额(M) 养老金客户惠利B认购费率
m<100万 0.24%
100万≤m<300万 0.12%
300万≤m<500万 0.04%
m≥500万 1000 元/笔
申购费率

惠利A份额申购费0。

申购金额(M) 惠利B申购费率
m<100万 0.8%
100万≤m<300万 0.5%
300万≤m<500万 0.3%
m≥500万 1000 元/笔
申购金额(M) 养老金客户惠利B申购费率
m<100万 0.32%
100万≤m<300万 0.15%
300万≤m<500万 0.06%
m≥500万 1000 元/笔
赎回费率 惠利A份额赎回费0
分级运作周期内每6个月为惠利B份额的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,惠利B份额的赎回费率为2.0%;持有二个开放周期的,惠利B份额的赎回费率为1%;持有三个开放周期的,惠利B份额的赎回费率为0.5%;持有四个开放周期的,惠利B份额的赎回费为0。对于认购或申购并持有到期的惠利B份额,赎回费都为0。
上市日期 2013-10-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围  本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。   
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。   
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基金分配原则  
(1)本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金不进行收益分配;   
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1083号文核准。
每2年为一个分级运作周期,按运作周期滚动的方式运作。分级运作周期内,惠利A份额、惠利B份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠利A份额的申购,第4个开放日不开放惠利B份额的申购和赎回。惠利A份额和惠利B份额的份额配比原则上不超过7:3。