基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
嘉实基金:关于增加广源达信为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
嘉实基金:关于旗下开放式基金通过工商银行开办定投业务的公告
嘉实基金:关于代为履行基金经理职责情况的公告
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
嘉实基金:关于在京东店铺开展费率优惠活动的公告
嘉实基金:关于增加天津银行为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
嘉实基金:关于增加天津滨海农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
嘉实基金:关于旗下基金参与大同证券定投业务的公告
嘉实基金:关于增加中正达广为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
嘉实基金:关于增加徽商银行为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
同系基金
嘉实增强信用定期开放债券基金
嘉实中证500ETF联接基金
嘉实美国成长股票基金
嘉实研究阿尔法股票基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接基金
嘉实如意宝定期开放债券基金
嘉实丰益纯债定期开放债券基金
嘉实沪深300指数研究增强基金
嘉实丰益信用定期开放债券基金
嘉实丰益策略定期开放债券基金
嘉实合润双债两年定开基金
嘉实新兴市场债券基金
嘉实新兴市场债券基金
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式基金
嘉实活期宝货币基金
嘉实1个月理财债券基金
嘉实3个月理财债券基金
嘉实活钱包货币基金
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式基金
嘉实泰和混合基金
嘉实薪金宝货币基金
嘉实医疗保健股票基金
嘉实新兴产业股票基金
嘉实新收益灵活配置混合基金
嘉实机构快线货币基金
嘉实逆向策略股票基金
嘉实全球互联网股票基金
嘉实企业变革股票基金
嘉实先进制造股票基金
嘉实新消费股票基金
嘉实事件驱动股票基金
嘉实中证金融地产ETF联接基金
嘉实低价策略股票基金
嘉实环保低碳股票基金
嘉实新机遇混合发起基金
嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金
嘉实新常态灵活配置混合基金
嘉实新起点混合基金
嘉实新思路灵活配置混合基金
嘉实策略优选混合基金
嘉实主题增强混合基金
嘉实研究增强混合基金
嘉实成长增强混合基金
嘉实创新成长灵活配置混合基金
嘉实沪港深精选股票基金
嘉实新优选灵活配置混合基金
嘉实智能汽车股票基金
嘉实新财富混合基金
嘉实新起航灵活配置混合基金
嘉实价值增强混合基金
嘉实新趋势灵活配置混合基金
嘉实稳瑞纯债基金
嘉实稳祥纯债基金
嘉实稳荣债券基金
嘉实稳泰债券基金
嘉实稳丰纯债基金
嘉实稳盛债券基金
嘉实稳鑫纯债基金
嘉实文体娱乐股票基金
嘉实稳泽纯债基金
嘉实安益混合基金
嘉实优势成长混合基金
嘉实物流产业股票基金
嘉实稳宏债券基金
嘉实现金宝货币基金
嘉实稳元纯债基金
嘉实农业产业股票基金
嘉实6个月理财债券基金
嘉实定期宝6个月理财债券基金
嘉实新能源新材料股票基金
嘉实稳康纯债基金
嘉实丰安6个月定开债券基金
嘉实稳熙纯债基金
嘉实新添程混合基金
嘉实新添瑞混合基金
嘉实增益宝货币基金
嘉实新添华定开混合基金
嘉实丰和混合基金
嘉实前沿科技沪港深股票基金
嘉实沪港深回报混合基金
嘉实稳怡债券基金
嘉实稳愉债券基金
嘉实富时中国A50ETF联接
嘉实现金添利货币基金
嘉实中小企业量化活力混合基金
嘉实稳华纯债基金
嘉实新添泽定开混合基金
嘉实新添丰定开混合基金
嘉实新添辉定开混合基金
嘉实领航资产配置混合基金中基金
嘉实润泽量化一年定开混合基金
嘉实价值精选股票基金
嘉实医药健康股票基金
嘉实核心优势股票基金
嘉实成长收益基金
嘉实增长型基金
嘉实稳健型基金
嘉实债券型基金
嘉实服务增值基金
嘉实货币基金
嘉实超短债基金
嘉实主题精选基金
嘉实策略增长基金
嘉实海外中国股票基金
嘉实研究精选基金
嘉实多元收益基金
嘉实量化阿尔法基金
嘉实回报灵活基金
嘉实价值优势股票基金
嘉实稳固收益债券基金
嘉实主题新动力股票基金
嘉实领先成长股票基金
嘉实深证基本面120ETF联接基金
嘉实信用债券基金
嘉实周期优选股票基金
嘉实安心货币基金
嘉实中创400ETF联接基金
嘉实全球房地产基金
嘉实优化红利股票基金
嘉实增强收益定期开放债券基金
嘉实理财宝7天债券基金
嘉实纯债债券型发起式基金
嘉实优质企业基金
深证基本面120ETF
中创400ETF
嘉实沪深300ETF
嘉实中证500ETF
嘉实中证金边中期国债ETF
嘉实中关村A股ETF
嘉实创业板ETF
嘉实沪深300ETF联接基金
嘉实中证锐联基本面50指数基金
嘉实恒生中国企业指数基金
嘉实多利分级债券基金
嘉实黄金基金
嘉实中证中期企业债指数基金
嘉实惠泽定增混合基金
嘉实原油基金
嘉实元和直投封闭混合型发起式基金
嘉实富时中国A50ETF
嘉实中证主要消费ETF
嘉实中证医药卫生ETF
嘉实中证金融地产ETF
嘉实保证金理财场内实时申赎货币基金
 基金概况
当前基金:
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(000340)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000340 (其它代码:000341,000342) 基金简称 嘉实新兴市场债券基金
基金全称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 关子宏 [简历|报告] 信息披露人 付强
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
认购金额(M) B份额认购费率
m<100万 0.6%
100万≤m<300万 0.4%
300万≤m<500万 0.2%
m≥500万 1000 元/笔
申购费率

0

转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后:

申购金额(M) A1类申购费率
m<100万 0.8%
100万≤m<300万 0.5%
300万≤m<500万 0.3%
m≥500万 1000 元/笔

C2类基金份额申购费0

赎回费率

0

转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后:

持有年限(N) A1类赎回费率
N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N ≥730天 0
持有期限(N) C2类赎回费率
N <30天 0.75%
N ≥30天 0
上市日期 2013-10-18 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 嘉实基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
“新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。
“新兴市场国家或地区”所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
基金分配原则 1、本基金分级运作期内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金分级运作期内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、分级运作届满日后,本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A1类C2类基金份额分别选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。人民币份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币份额现金分红币种为其相应币种;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于美元等外币 份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元等外币份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
(5)由于嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类基金份额不收取销售服务费,而C2类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2013]1154号文批准。
分级运作期(2年)内,本基金的基金份额划分为嘉实新兴市场A、嘉实新兴市场B两级份额,两者的份额配比原则上不超过6:4,自本基金基金合同生效之日起2年内(即分级运作期内),本基金名称为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金;本基金基金合同生效后2年期届满(分级运作届满日),,即 2015 年 11 月 26 日 ,基金管理人将本基金名称变更为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。