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 基金概况
当前基金:
汇添富添富通货币市场基金(000366)
最新净值:1.088  0  2015-01-15
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000366 基金简称 汇添富添富通货币基金
基金全称 汇添富添富通货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2013-12-10 存续期限 不定期
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 71,901,470份 流通份额 71,901,470份
认购费率
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期 2013-11-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 汇添富基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其赎回基金份额对应的累计收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
(6)基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下,将全部或部分基金份额的收益分配由“每日分配,按月支付”提升为“每日分配,按日支付”并予以公告;
(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 2015年1月16日汇添富新收益债券基金转型为汇添富添富通货币市场基金