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 基金概况
当前基金:
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(000387)
最新净值:1.017  0  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 000387 (其它代码:000388) 基金简称 泰达宏利瑞利分级债券基金
基金全称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-11-14 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 张萍
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,380,573,571份 流通份额 1,380,573,571份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-10-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券、资产支持证券、逆回购、国债等。
在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利基金A 份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B 基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。
基金分配原则 本基金不进行收益分配。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2013】1293号文核准。
本基金设定两类开放期,分别为半年度开放期和年度开放期。
半年度开放期首日为每个运作周年首日起6个月的对日,如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的,则半年度开放期首日为该日之前的一个工作日,开放期将持续1-3个工作日。半年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。
本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日,开放期将持续1-3个工作日,具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。
瑞利A根据基金合同的约定获取约定收益,本基金在扣除瑞利A的本金、应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有,亏损以瑞利B的资产净值为限由瑞利B首先承担。瑞利A、瑞利B份额的份额配比原则上不超过7:3