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 基金概况
当前基金:
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(000454)
最新净值:1.012    2015-05-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000454 (其它代码:000455) 基金简称 国金通用鑫利分级债券基金
基金全称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-01-21 存续期限 不定期
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 303,154,187份 流通份额 303,154,187份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-12-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性和收益性的金融工具,包括国内依法发行上市的政府债券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等
本基金主要投资于债券等证券品种,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值
基金分配原则
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2013】1416号文核准。
指自基金合同生效之日起,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即鑫利A份额和鑫利B份额,两级份额的配比原则上不超过7:3。
以“运作周年滚动”的方式运作。鑫利A自基金合同生效日起每6个月开放申购、赎回一次,鑫利B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日及之后的一个工作日开放申购和赎回一次。鑫利A在任一运作周年内的第一个开放期为一个工作日;鑫利A在任一运作周年内的第二个开放期与鑫利B在该运作周年内的开放期重合,该开放期为两个工作日。