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 基金概况
当前基金:
融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金(000466)
最新净值:1.0580  -0.28%↓  2018-11-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000466 基金简称 融通通瑞一年目标触发式债券基金
基金全称 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期一年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-03-21 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 250,948,218份 流通份额 250,948,218份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2014-02-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等
封闭期内,本基金在严格控制投资风险的基础上,通过券种配置及个券选择,努力追求绝对收益,力争在最长封闭期内实现6%的目标回报。 转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后,本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则
历史沿革 发行已获中国证监会证监许可【2013】1515号文准予注册。
本基金自《基金合同》生效日起封闭运作,不办理申购与赎回业务,达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期。过渡期结束后的下一日起,本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”。封闭期内,在基金的累计份额净值触发“连续3个工作日不低于1.07元”的封闭期提前到期条件后,本基金提前结束封闭期,自封闭期结束后的下一工作日起,本基金进入过渡期。本基金最长封闭期为一年。