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 基金概况
当前基金:
华富恒富分级债券型证券投资基金(000500)
最新净值:1.002  0  2017-11-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000500 (其它代码:000501,000502) 基金简称 华富恒富分级债券基金
基金全称 华富恒富分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
申购费率
赎回费率
上市日期 2014-02-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所
基金发起人
基金投资范围
基金分配原则
历史沿革 募集经中国证监会2013年12月12日证监许可〔2013〕1593号文注册。
本基金的基金份额分为恒富A份额和恒富B份额,份额配比原则上不超过7∶3。恒富A和恒富B的收益计算方式不同,其中,恒富A根据基金合同的规定获取约定收益,本基金在扣除恒富A的本金和应计收益后的全部剩余资产归恒富B享有,亏损以恒富B的资产净值为限由恒富B承担。本基金每个分级运作周期为18个月,恒富A每满6个月开放一次,恒富B封闭运作,且不上市交易。