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 基金概况
当前基金:
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(000536)
最新净值:0.762    2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000536 基金简称 前海开源可转债债券型发起式基金
基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-03-25 存续期限 不定期
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 57,678,279份 流通份额 57,678,279份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 1000万元<=X
费率费用 0.02% 0.04% 0.06% 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 731天<=X 366天<=X<731天 0天<X<366天
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2014-03-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市君合(深圳)律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债等
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金分配原则
历史沿革 发售已获中国证监会2014年1月20日证监许可[2014]108号文注册。
发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。