基金持仓明细
当前基金:  数据日期:
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)
最新净值:1.079    2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--

股票持仓明细

证券代码 证券名称 持有量 市值(元) 占净资产比例(%)
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债券持仓明细

证券代码 证券名称 持有量 市值(元) 占净资产比例(%)
112203 14北农债 500,000 50,800,000.00 15.62%
101369005 13东方园林mtn001 380,000 38,528,200.00 11.84%
101356012 13酒钢mtn001 300,000 31,368,000.00 9.64%
124668 14滇公路 300,000 30,741,000.00 9.45%
1080155 10安顺国资债02 300,000 30,648,000.00 9.42%