基金概况
当前基金:
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金(000578)
最新净值:0.8739  -0.15%↓  2018-08-17
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 000578 (其它代码:000579) 基金简称 鑫元一年定期开放债券基金
基金全称 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-04-17 存续期限 不定期
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 54,828,451份 流通份额 54,828,451份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 -- 2年<X<=3年 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.50% 0.80% 1.00%
上市日期 2014-03-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券等
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】209号文准予注册。
本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。以 1 年为一个运作周期