基金代码 |
000578 (其它代码:000579) |
基金简称 |
鑫元一年定期开放债券基金 |
基金全称 |
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金类型 |
契约型开放式 |
投资目标分类 |
债券型 |
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成立日期 |
2014-04-17 |
存续期限 |
不定期 |
基金管理人 |
鑫元基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 |
[简历|报告] |
信息披露人 |
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发行方式 |
通过直销和代销机构公开发售。 |
发行协调人 |
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基金总份额 |
54,828,451份 |
流通份额 |
54,828,451份 |
认购费率 |
| 购买金额 | 条件 | 100万元<=X<500万元 | 0万元<X<100万元 | 500万元<=X | 费率费用 | 0.30% | 0.60% | 1000元/笔 | 费率类型 | 前端 | |
申购费率 |
| 购买金额 | 条件 | 100万元<=X<500万元 | 0万元<X<100万元 | 500万元<=X | 费率费用 | 0.30% | 0.60% | 1000元/笔 | 费率类型 | 前端 | |
赎回费率 |
| 持有年限 | 条件 | -- | 2年<X<=3年 | 1年<X<=2年 | 0年<X<=1年 | 费率费用 | 0 | 0.50% | 0.80% | 1.00% | |
上市日期 |
2014-03-18 |
上市推荐人 |
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销售机构 |
点击查看 |
扩募协调人 |
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扩募股份上市日期 |
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会计师事务所 |
上海源泰律师事务所 |
基金发起人 |
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基金投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券等 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
基金分配原则 |
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历史沿革 |
募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】209号文准予注册。 本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。以 1 年为一个运作周期 |