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 基金概况
当前基金:
前海开源中证军工指数型证券投资基金(000596)
最新净值:1.0670  1.52%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000596 基金简称 前海开源中证军工指数基金
基金全称 前海开源中证军工指数型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2014-05-27 存续期限 不定期
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 618,168,587份 流通份额 618,168,587份
认购费率
购买金额
条件 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 731天<=X 366天<=X<731天 0天<X<366天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2014-04-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市君合(深圳)律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
基金分配原则
历史沿革 募集已获中国证监会2014年3月14日证监许可[2014]294号文注册。