基金概况
当前基金:
华富恒财分级债券型证券投资基金(000623)
最新净值:1.0117  -0.11%↓  2018-08-17
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 000623 (其它代码:000622) 基金简称 华富恒财分级债券基金
基金全称 华富恒财分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-05-07 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 倪莉莎,胡伟 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,160,000份 流通份额 1,160,000份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.00%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0.00%
上市日期 2014-05-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、回购、银行定期存款等。
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒财A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足恒财B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
基金分配原则
历史沿革