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 基金概况
当前基金:
中银聚利分级债券型证券投资基金(000631)
最新净值:1.0004  0.04%↑  2017-07-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000631 (其它代码:000632,000633) 基金简称 中银聚利分级债券基金
基金全称 中银聚利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
申购费率
赎回费率
上市日期 2014-05-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所
基金发起人
基金投资范围
基金分配原则
历史沿革 中银聚利分级债券型证券投资基金发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]419号文准予注册。
本基金采用有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式,通过基金收益分配和运作方式的不同安排,将基金份额分为低风险的聚利A和具有杠杆的聚利B,两类的份额配比原则上不超过7:3。
本基金以18个月为一个分级运作周期。 在每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利 A的开放日分为赎回开放日和申购开放日;自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购;聚利A的申购开放日只开放聚利A的申购,不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。聚利A获得应计约定收益。聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回,期间封闭运作且不上市交易,获得扣除聚利A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。