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 基金概况
当前基金:
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(000634)
最新净值:0.9490  -0.73%↓  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000634 (其它代码:000635) 基金简称 富国天盛灵活配置混合基金
基金全称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 1999-05-10 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 袁宜 [简历|报告] 信息披露人 林志松
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2014-05-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票、衍生工具、债券资产、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据等。
本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较高的长期回报。
基金分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.1元(含),则本基金须在10个工作日之内进行收益分配;
(2)每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(5)每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金(500005)2014年4月30日封转为开而成。基金转型经2014年3月6日至2014年4月8日汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案。汉盛证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"富国天盛灵活配置混合型证券投资基金"。自
汉盛证券投资基金由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司(现名为福建企业投资国际集团)共六家发起人,依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文批准,于1999年5月10日募集成立。