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当前基金:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(000652)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金经理报告——博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金经理:陈鹏扬

截至2009年6月30日,本基金份额净值为1.3413元,累计份额净值为4.2103元,报告期内净值增长率为45.54%,同期上证指数涨幅为62.53%。

上半年,尽管在全球金融危机的大背景下,但中国股市连续6个月上涨,成为17年来涨幅最大的半年度,上涨速度和幅度都远超出年初市场参与者的平均预期。回顾这半年,政府政策、流动性过剩和投资者信心修复成为推动股市上行的“三驾马车”。首先政策方面,4万亿投资、10大产业振兴规划、家电下乡、财政减税等一系列政策对经济的拉动作用明显。其次资金方面,在宽松的货币政策下,贷款持续高增长,上半年发放贷款7.37万亿,创出历史新高,形成了流动性过剩的局面。最后,在政策利好、流动性过剩共同作用下,投资者信心明显恢复,表现在股票开户数和基金发行逐月增长。在以上三重力量的共同作用下,上半年股市大涨62.53%虽在意料之外,但也在情理之中。具体板块中,上半年有色金属和房地产始终上演强者恒强的故事,表现最好;而汽车、煤炭和金融等行业涨幅也相对领先;相反电力、农业、医药、信息设备等行业涨幅则大幅度落后。综合来看,上半年表现好的基本上是周期性股票,尤其是具有资源概念的行业较受投资者追捧,而防守型的电力和医药等被市场冷落。

面对流动性催生的市场,我们始终执行年初确定的积极配置策略:在大类资产配置上,加大股票的投资比例,并相应地降低了债券和现金的配置。其次从行业配置上,增加了地产、 机械、金融、汽车等受益于经济复苏的周期性行业,同时降低了医药、交运和电力等防御性行业的配置比例,取得了一定效果。但对有色、煤炭等资源类行业配置略显不足。