基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
鑫元基金:关于基金行业高级管理人员变更公告
鑫元基金:关于旗下部分基金新增晋商银行股份有限公司为基金销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
鑫元基金:鑫元基金管理有限公司及鑫沅资产管理有限公司关于办公地址变更的公告
鑫元基金:关于聘任基金行业高级管理人员的公告
鑫元基金:关于旗下部分基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为基金销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
鑫元基金:高级管理人员变更公告
鑫元基金:关于聘任基金行业高级管理人员的公告
鑫元基金:关于调整旗下部分基金参与张家港农村商业银行股份有限公司费率优惠方案的公告
鑫元基金:关于调整旗下部分基金参与深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠方案的公告
鑫元基金:关于调整旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠方案的公告
同系基金
鑫元货币基金
鑫元一年定期开放债券基金
鑫元稳利债券基金
鑫元鸿利债券基金
鑫元半年定期开放债券基金
鑫元合丰分级债券基金
鑫元安鑫宝货币基金
 基金净值
当前基金:
 选择日期:  至:  
日期单位净值累计净值
2018-11-161.10351.2535
2018-11-151.10221.2522
2018-11-141.10131.2513
2018-11-131.10051.2505
2018-11-121.10041.2504
2018-11-091.10041.2504
2018-11-081.10031.2503
2018-11-071.10011.2501
2018-11-061.09991.2499
2018-11-051.09991.2499
2018-11-021.09991.2499
2018-11-011.09991.2499
2018-10-311.09961.2496
2018-10-301.09931.2493
2018-10-291.09911.2491
2018-10-261.09881.2488
2018-10-251.09821.2482
2018-10-241.09821.2482
2018-10-231.09791.2479
2018-10-221.09761.2476
2018-10-191.09781.2478
2018-10-181.09791.2479