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 基金概况
当前基金:
中海惠祥分级债券型证券投资基金(000674)
最新净值:0.9803  0.03%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000674 (其它代码:000675,000676) 基金简称 中海惠祥分级债券基金
基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 网上,网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
申购费率
赎回费率
上市日期 2014-08-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围
基金分配原则
历史沿革 中海惠祥分级债券型证券投资基金已获中国证监会证监许可[2014]348号文准予注册募集。
基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按分级运作周期滚动的方式运作。每个分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购 惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作,且不上市交易。