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 基金概况
当前基金:
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(511990)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 511990 (其它代码:001893,000678) 基金简称 华宝兴业现金添益交易型货币基金
基金全称 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2012-12-27 存续期限 不定期
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 韩东霞
发行方式 网上、网下 发行协调人 海通证券股份有限公司
基金总份额 1,802,628,000份 流通份额 1,802,628,000份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期 2012-12-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 华宝兴业基金管理有限公司
基金投资范围 1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;
7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
9. 剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;
10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;
3.“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1651号文核准。