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 基金概况
当前基金:
鑫元鸿利债券型证券投资基金(000694)
最新净值:1.2758  0.02%↑  2018-11-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000694 基金简称 鑫元鸿利债券基金
基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-06-26 存续期限 不定期
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 710,446,758份 流通份额 710,446,758份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 365天<=X 0天<X<365天
费率费用 0 0.30%
上市日期 2014-06-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人
基金投资范围 投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债等、债券回购、同业存款等固定收益类金融工具的其他固定收益类金融工具。
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
基金分配原则
历史沿革 鑫元鸿利债券型证券投资基金的募集已获证监许可【2014】585号文准予注册。