基金概况
当前基金:
中加纯债分级债券型证券投资基金(000914)
最新净值:1.0148  0.02%↑  2018-11-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 000914 (其它代码:000915) 基金简称 中加纯债分级债券基金
基金全称 中加纯债分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 存续期限 不定期
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 广州农商银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
申购费率
赎回费率
上市日期 2014-12-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所
基金发起人 中加基金管理有限公司
基金投资范围
基金分配原则
历史沿革 中加纯债分级债券型证券投资基金募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】【1205】号文注册。
分级运作存续期内,基金份额分为优先级份额(“纯债 A”)和进取级份额(“纯债 B”),两者的份额配比原则上不超过 7:3.
每 2 年为一个分级运作周期,按分级运作周期滚动的方 式运作;每两个分级运作周期之间,设置一个过渡期, 每个过渡期为 5 个工作日, 基金管理人可以提前结束过渡期;基金管理人在过渡期内办理份额纯债 B 的申 购、赎回以及纯债 A 的申购等事宜过渡期的具体操作安排以基金管理人在分级运 作周期到期前发布的公告为准。
在基金分级运作周期内,纯债 A 自分级运作周期起始日(基金合同生效之日 为首个分级运作周期起始日)起每 6 个月开放一次(纯债 A 第四次开放时,只开 放赎回,不开放申购),每次一个工作日。纯债 B 在分级运作周期内封闭运作, 在过渡期内开放其赎回、申购申请以及纯债 A 申购申请。 纯债 A 不上市交易;纯债 B 暂不上市交易在满足上市条件,且不改变本基 金的风险收益特征,并对持有人无实质不利影响的情况下,基金管理人有权在履 行相关上市规定的程序后,决定纯债 B 上市交易,而无需召开基金份额持有人大 会。 如果过渡期第 3 个工作日结束后的纯债 A 份额超过纯债 B 份额余额的 7/3 倍,并且同时纯债 B 份额资产净值小于 3000 万元,本基金不需要通过基金份额 持有人大会,将于过渡期结束后的下一日转换为开放式债券型证券投资基金,本 基金分级运作终止,但转换后基金的投资管理,包括投资范围、投资策略、业绩 比较基准等均保持不变。