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 基金概况
当前基金:
华夏希望债券型证券投资基金(001011)
最新净值:1.0930  -0.27%↓  2018-11-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 001011 (其它代码:001013) 基金简称 华夏希望债券型基金
基金全称 华夏希望债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-03-10 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 韩会永 [简历|报告] 信息披露人 崔雁巍
发行方式 通过直销机构和各代销机构的网点办理基金认购等业务 发行协调人
基金总份额 862,044,174份 流通份额 862,044,174份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 60天<=X 0天<X<60天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2008-02-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
基金分配原则 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会2008年1月21日证监许可[2008]114号文核准募集。