基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
同系基金
摩根士丹利华鑫双利增强债券基金
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券基金
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票基金
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券基金
摩根士丹利华鑫优质信价纯债基金
摩根士丹利华鑫进取优选股票基金
大摩量化多策略股票基金
大摩新机遇混合基金
摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券基金
大摩新趋势混合基金
大摩增值18个月开放债券基金
大摩科技领先混合基金
大摩健康产业混合基金
大摩万众创新混合基金
大摩多元收益债券基金
摩根士丹利华鑫资源优选基金
摩根士丹利华鑫货币基金
摩根士丹利华鑫基础行业基金
摩根士丹利华鑫强收益债券基金
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金
摩根士丹利华鑫消费领航基金
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票基金
摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金
摩根士丹利华鑫主题优选股票基金
摩根士丹利华鑫多元收益债券基金
摩根士丹利华鑫量化配置股票基金
 基金净值
当前基金:
 选择日期:  至:  
日期单位净值累计净值
2018-11-210.7180.718
2018-11-200.7160.716
2018-11-190.7310.731
2018-11-160.7260.726
2018-11-150.7220.722
2018-11-140.7130.713
2018-11-130.7180.718
2018-11-120.7110.711
2018-11-090.7020.702
2018-11-080.710.71
2018-11-070.7120.712
2018-11-060.7150.715
2018-11-050.7170.717
2018-11-020.7220.722
2018-11-010.7020.702
2018-10-310.70.7
2018-10-300.6910.691
2018-10-290.6850.685
2018-10-260.7020.702
2018-10-250.7040.704
2018-10-240.7040.704
2018-10-230.7030.703
2018-10-220.7190.719