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 基金概况
当前基金:
华夏现金增利证券投资基金(003003)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 003003 基金简称 华夏现金增利基金
基金全称 华夏现金增利证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2004-04-07 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 曲波 [简历|报告] 信息披露人 崔雁巍
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 87,774,679,491份 流通份额 87,774,679,491份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2004-03-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市天元律师事务所
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债券和AAA级企业债等短期债券,期限在1年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
基金分配原则 1.本基金自基金成立日起,每日将基金净收益分配给基金持有人,并按自然月结转为相应的基金单位,成立不满1个月时可不结转。2.本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金单位;如当月累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的月份,方为持有人增加基金单位。投资者可通过赎回基金单位获取现金收益。.在投资者全部赎回基金单位时,不论其持有是否满1个自然月,其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月内累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金单位时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。4.T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益,T日申请申购的基金单位自T+1日起享有分红权益。5.每一基金单位享有同等分配权。6.在不影响基金持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金持有人大会。
历史沿革 发行已获中国证监会证监基金字【2004】23号文批准。