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 基金概况
当前基金:
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金(003179)
最新净值:1.0323  0.02%↑  2019-03-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 003179 基金简称 山西证券裕利定开债券基金
基金全称 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2016-08-24 存续期限 不定期
基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 华志贵 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 598,310,000份 流通份额 598,310,000份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2016-08-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师(上海)事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则
历史沿革