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 基金概况
当前基金:
前海开源祥和债券型证券投资基金(003218)
最新净值:1.0523  0.02%↑  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 003218 (其它代码:003219) 基金简称 前海开源祥和债券基金
基金全称 前海开源祥和债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2016-11-28 存续期限 不定期
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 邱杰,刘静,丁骏 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 198,740,000份 流通份额 198,740,000份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000.00元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.50% 0.80% 1000.00元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 180天<=X 30天<=X<180天 0天<X<30天
费率费用 0.00% 0.10% 0.50%
上市日期 2016-08-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
基金分配原则
历史沿革