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 基金概况
当前基金:
民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(003656)
最新净值:1.0317  -0.28%↓  2018-08-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 003656 (其它代码:003657) 基金简称 民生加银鑫元纯债基金
基金全称 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2017-06-21 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金经理 吕军涛,李慧鹏 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 200,000,000份 流通份额 200,000,000份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 500.00元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 500.00元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 29天<=X 0天<X<29天
费率费用 0.00% 0.10%
上市日期 2017-03-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则
历史沿革