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 基金概况
当前基金:
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金(004097)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 004097 (其它代码:005153) 基金简称 农银汇理日日鑫交易型货币基金
基金全称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2016-12-27 存续期限 不定期
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 黄晓鹏,许娅 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 869,700,000份 流通份额 869,700,000份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.00%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0.00%
上市日期 2016-12-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则
历史沿革