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 基金概况
当前基金:
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(004532)
最新净值:0.8906  0.86%↑  2018-10-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 004532 (其它代码:004533) 基金简称 民生加银中证港股通指数基金
基金全称 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2017-06-02 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 蔡晓 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 40,760,000份 流通份额 40,760,000份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000.00元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000.00元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 60天<=X 30天<=X<60天 7天<=X<30天 0天<X<7天
费率费用 0.00% 0.05% 0.30% 0.50%
上市日期 2017-04-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票” ) 。同时,为了更好的实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票) 、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券) 、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等) 、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
基金分配原则
历史沿革