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 基金概况
当前基金:
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)
最新净值:1.0059  2.74%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 004868 基金简称 交银股息优化混合基金
基金全称 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2017-08-25 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 韩威俊 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 872,520,000份 流通份额 872,520,000份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000.00元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000.00元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 7天<=X<30天 0天<X<7天
费率费用 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.50%
上市日期 2017-07-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
基金分配原则
历史沿革