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 基金概况
当前基金:
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(005377)
最新净值:1.0427    2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 005377 基金简称 华安鼎瑞定开债券型发起基金
基金全称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2017-12-13 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金经理 李邦长 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 5,010,000,000份 流通份额 5,010,000,000份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000.00元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2017-12-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金分配原则
历史沿革