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 基金概况
当前基金:
国泰沪深300指数证券投资基金(020011)
最新净值:0.8178  1.11%↑  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 020011 基金简称 国泰沪深300指数基金
基金全称 国泰沪深300指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2004-11-10 存续期限 不定期
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 章趕 [简历|报告] 信息披露人 孙艳丽、陆未定
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 7,219,738,143份 流通份额 7,219,738,143份
认购费率
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申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2007-11-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等
运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]140号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]109号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。三年保本期满后转型为国泰沪深300指数证券投资基金。国泰沪深300指数证券投资基金合同2007年11月11日正式生效。