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 基金概况
当前基金:
国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(020029)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 020029 (其它代码:020030) 基金简称 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
基金全称 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-09-25 存续期限 不定期
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴晨 [简历|报告] 信息披露人 何晔
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 13,777,928份 流通份额 13,777,928份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2012-09-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 包括现金;银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具及其他金融工具
本基金在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
基金分配原则 1.本基金的每份同类别基金份额享有同等分配权;本基金各类别基金份额对 应的可分配收益将有所不同。
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资人 当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因 去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零 时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净 收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每工作日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红 利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资人在每月累计收益支付时,累计收 益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人 基金份额。投资人可通过赎回基金份额获得收益。
6.基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将 该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有 人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益 不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为 负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。
7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日 赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]1044号文核准。
本基金的每一封闭期为6个月,封闭期间不接受申购和赎回申请。
本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起6 个月的对日,即2012 年9 月18 日至2013 年3 月18 日。第一个开放期为自2013 年3 月19 日至3 月25 日的五个工作日;第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起的6 个月,即 2013年3 月26日至2013 年9 月26日,以此类推。