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 基金概况
当前基金:
国泰现金管理货币市场基金(020031)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 020031 (其它代码:020032,020037) 基金简称 国泰现金管理货币基金
基金全称 国泰现金管理货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-12-11 存续期限 不定期
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 姜南林 [简历|报告] 信息披露人 何晔
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 337,563,007份 流通份额 337,563,007份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-12-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 1. 现金; 2. 通知存款; 3. 短期融资券; 4. 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5. 期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6. 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据等.
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
基金分配原则 1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益 为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计 算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下 一日收益中进行分配。
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为 投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于 零时,当日投资者不记收益。
4.本基金每工作日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即 红利转基金份额)方式。若投资者在每月累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增 加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份 额获得收益。
5.基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额 持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分 赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩 余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收 益,再进行赎回款项结算。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金 份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7.本基金同类每份基金份额享有同等分配权。
8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]1324号文核准。